1月20日，高成长板块熄火，资金低位布局意图明显。数据显示，截至14时31分，软件龙头ETF(159899)跌3.70%，石基信息、四方精创、莱斯信息、中科星图、航天信息、神州信息、跌幅居前；资金热度不减，据Wind Level2实时行情，盘中连续第7日净流入！
消息面上，政策加码工业互联网与AI融合，推动平台向“质优效高”转变。工信部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》，提出到2028年具有影响力的平台超450家、工业设备连接数突破1.2亿台（套）、平台普及率达到55%以上；该行动方案与《工业互联网与人工智能融合赋能行动方案》及《“人工智能+制造”专项行动实施意见》形成政策合力。
近期市场预期部分大厂将于春节前发布旗舰版大模型，包括字节、Deepseek等可能发布新版的大模型，进一步缩小与海外的性能差距。去年因Deepseek V3/R1的发布导致的行情历历在目，今年春节前部分投资者也怀有较高期待。
GEO概念持续火爆，但这只是AI应用的冰山一角。GEO（生成式引擎优化）是一种针对生成式AI平台（如DeepSeek、豆包等）的优化策略，核心目标是让企业的品牌、产品或服务，能在AI生成式回答中被优先提及、精准推荐。GEO的产生仅是AI大模型对AI搜索的一个升级；但事实上，AI大模型是底层生产力的变革，它的应用场景包含传媒、游戏、办公、智能制造、智能驾驶等众多场景，有望重塑更多场景的生产力内核。
近期产业催化频繁。AI软件商业化进程加速，2026年AI Agent有望快速落地。展望后市，短期看，板块β仍在；中期看，“AI+制造”落地或把行情从“算力竞赛”推向“应用兑现”，当前仍具备一定配置价值。
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